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Lors du trading de Forex ou d’autres instruments financiers CFD (Contract for Difference), le swap, également appelé rollover, désigne les intérêts payés ou reçus pour le maintien d’une position pendant la nuit.
Chaque paire de devises a ses propres frais de swap, affectés par les conditions du marché et le taux d’intérêt associé aux pays de la paire de devises choisie.
Il existe deux types de swaps :
1. Swap Long – pour les positions longues ou d’achat.
2. Swap court – pour les positions courtes ou de vente.
Les deux sont exprimés en points par lot dans la plateforme de trading MT4 et seront soit un nombre positif ou négatif. S’il est positif, à minuit, heure du serveur, il sera ajouté au compte de trading et s’il est négatif, il sera déduit.
Les swaps font partie de la spécification du contrat pour chaque instrument financier et peuvent être trouvés dans la plateforme de trading MT4 ou sur le site web de TradersTrust sous l’onglet spécification du produit. Pour plus de détails, cliquez ici
Uniquement facturé sur les positions maintenues ouvertes le jour de trading suivant. Le swap est calculé et appliqué sur chaque instrument de trading.
Le swap est facturé à un taux triple pour tenir compte du règlement des transactions effectuées pendant le week-end et prend effet, que les transactions soient ouvertes ou non pendant le week-end. Les taux triples de swap/renouvellement s’appliquent comme suit :
– Les mercredis pour le Forex et Les Métaux.
– Les vendredis pour Les indices, Les crypto-monnaies et le pétrole.
Pour nous aider à comprendre les taux de swap, examinons quelques exemples ci-dessous.
Supposons qu’un investisseur ouvre une position courte d’un lot d’EURUSD le lundi et la conserve jusqu’au mardi, avec un swap court de -0,7, la formule de swap sera la suivante :
Swap en devise de cotation = Valeur du Pip (pour 1 lot) x Nombre de lots x Nombre de nuits x Taux de swap (en points) / 10.
*Les informations pertinentes se trouvent dans les spécifications du contrat.
| Nombre de lots | Taille du contrat | Taux d’échange | Nombre de nuits | Point de valeur |
| 1 | 100,000 | -0.7 | 1 | 0.00001 |
Donc, notre formule est : 10 x 1 x 1 x -0,7 / 10 = -0,7 USD
Si la même transaction était ouverte le mercredi et restait ouverte jusqu’au jeudi, le taux de swap triple s’appliquerait et la formule serait maintenant la suivante :
| Nombre de lots | Taille du contrat | Taux d’échange | Nombre de nuits | Point de valeur |
| 1 | 100,000 | -0.7 | 3 (due to triple swap) | 0.00001 |
Notre formule est maintenant la suivante : 10 x 1 x 3 x -0,7 / 10 = -2,1 USD
La formule utilisée pour calculer les swaps sur les métaux, les huiles et les indices est la suivante :
Swap = Volume (en lots) x Taux de swap x Nombre de jours x Valeur du point.
Pour une position longue d’un lot sur le XAUUSD ouverte le lundi et conservée jusqu’au mardi avec un swap long de -6,05, la formule de swap serait la suivante :
*Les informations pertinentes peuvent être trouvées dans les spécifications du contrat.
| Nombre de lots | Taille du contrat | Taux d’échange | Nombre de nuits | Point de valeur |
| 1 | 100 | -6.05 | 1 | 0.01 |
Swap sur crypto = Volume (en lots) x Taille du contrat x Taux de swap x Prix du marché à EOD (fin de journée = dernier prix avant la fermeture du marché) /100/360
Pour faciliter le calcul des swaps forex sur les transactions ouvertes, cliquez ici pour accéder à notre calculateur de swap.
Si vous n’êtes toujours pas sûr des swaps, pourquoi ne pas ouvrir un compte de démonstration sans risque ici sur notre site web et laisser quelques transactions ouvertes pendant la nuit pour voir l’effet qu’elles auront sur la position ouverte.