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Cos’è lo Swap nel trading sul Forex?

Quando si fa trading sul Forex o su altri strumenti finanziari CFD (Contract for Difference), lo swap, noto anche come rollover, si riferisce all’interesse pagato o ricevuto per mantenere una posizione durante la notte.

Ogni coppia Forex ha il suo costo di swap, influenzato dalle condizioni di mercato e dal tasso di interesse associato ai paesi della coppia Forex scelta scambiata.

Ci sono due tipi di Swap:

1.      Swap Long – per posizioni lunghe o di acquisto.

2.      Swap short – per posizioni corte o di vendita.

Entrambi sono espressi in punti per lotto nella piattaforma di trading MT4 e saranno un numero positivo o negativo. Se positivo, a mezzanotte ora del server sarà aggiunto al conto di trading e se negativo sarà dedotto.

Gli swap fanno parte della specifica del contratto per ogni strumento finanziario e possono essere trovati nella piattaforma di trading MT4 o sul sito web di TradersTrust sotto la scheda delle specifiche del prodotto. Per i dettagli clicca qui

Addebito solo sulle posizioni tenute aperte al giorno di trading successivo. Lo swap viene calcolato e applicato su ogni strumento di trading.
Lo swap viene addebitato a un tasso triplo per tenere conto del regolamento delle negoziazioni tenute durante il fine settimana ed entrerà in vigore indipendentemente dal fatto che le negoziazioni siano aperte o meno durante il fine settimana. I tassi di swap/rollover tripli si applicano come segue:

Mercoledì per Forex e metalli.

Il venerdì per indici, criptovalute e petrolio.

Per aiutarci a capire i tassi di swap, guardiamo alcuni esempi qui sotto.

Supponendo che un investitore apra una posizione corta di 1 lotto di EURUSD lunedì e mantenga la posizione durante la notte fino a martedì, con uno swap corto di -0,7 la formula dello swap sarà come questa:

Swap in valuta di quotazione = Valore Pip (per 1 lotto) x Numero di lotti x Numero di notti x tasso swap (in punti) / 10.

*Le informazioni rilevanti si trovano nella specifica del contratto.

Numero di lotti Dimensione del contratto Tasso di scambio Numero di notti Punto di valore
1 100,000 -0.7 1 0.00001

Quindi, la nostra formula è: 10 x 1 x 1 x -0,7 / 10 = -0,7 USD

Se la stessa operazione fosse stata aperta di mercoledì e mantenuta aperta fino a giovedì, si applicherebbe il tasso swap triplo e la formula sarebbe ora come questa:

Numero di lotti Dimensione del contratto Tasso di scambio Numero di notti Punto di valore
1 100,000 -0.7 3 (due to triple swap) 0.00001

La nostra formula è ora: 10 x 1 x 3 x -0,7 / 10 = -2,1 USD

La formula usata per calcolare gli swap su metalli, oli e indici è la seguente:

Swap = Volume (in lotti) x tasso swap x numero di giorni x valore del punto

Per una posizione lunga di 1 lotto sullo XAUUSD aperta lunedì e mantenuta durante la notte fino a martedì con uno swap lungo di -6,05 la formula dello swap sarebbe questa:

*Le informazioni rilevanti si trovano nella specifica del contratto.

Numero di lotti Dimensione del contratto Tasso di scambio Numero di notti Punto di valore
1 100 -6.05 1 0.01

Swap su crypto = Volume (in lotti) x Dimensione del contratto x Tasso di swap x Prezzo di mercato a EOD (fine giornata = ultimo prezzo prima della chiusura del mercato) /100/360

Per aiutarvi a calcolare facilmente gli swap sul forex su operazioni aperte, cliccate qui per accedere al nostro calcolatore di swap.

Se sei ancora incerto sugli swap, perché non aprire un conto demo senza rischi qui sul nostro sito web e lasciare alcune operazioni aperte durante la notte per vedere l’effetto che avranno sulla posizione aperta.