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Ahora sabemos que el margen es la cantidad de dinero o capital que necesita un inversor para abrir una operación. Básicamente, estos fondos se «bloquean» en la plataforma de trading cuando se abre una operación y se liberan cuando se cierra. Puede leer más sobre el Margen aquí.
También sabemos que el nivel de Margen expresado en la plataforma de trading en forma de porcentaje da al inversor una indicación de la «salud» de su cuenta de trading, ya que muestra la relación entre la equidad o capital y el margen utilizado. Puede leer más sobre el nivel de margen aquí.
Aunque el trading con margen permite a los inversores obtener beneficios potenciales en posiciones muy superiores a su capital depositado, también conlleva el riesgo de mayores pérdidas.
Dado que queremos proteger sus inversiones, utilizamos un nivel de Margen como indicador de que está cerca de perder todo su capital. Si el nivel de Margen que se muestra en la plataforma MT4 alcanza el 80%, entonces su cuenta de operaciones tiene pocos fondos.
Veamos un ejemplo:
Un inversor tiene una cuenta de trading con un balance de 10.000 USD, y abre una operación que requiere un margen de 1.000 USD.
Suponiendo que la operación se mueva en su contra, lo que resulta en una pérdida no realizada de -9.000 USD, su equidad será ahora de 1.000 USD.
Ahora que conocemos el margen y la equidad de la cuenta, podemos calcular el nivel de margen utilizando la siguiente fórmula:
El Nivel de Margen es: (equidad/margen) x 100.
Equidad o capital = 1.000 USD
margen = 1.000 USD
Por lo tanto, el nivel de margen = (1.000/1.000) x 100 = 100%.
Si la operación continúa moviéndose en su contra por -200 USD adicionales, su pérdida no realizada sería ahora de -9.200 USD dejando una equidad de 800 USD, el nivel de margen sería ahora el siguiente
Equidad = 800 USD
Mrgen = 1000 USD
Nivel de margen = (800/1.000) x 100 = 80%.
Dado que el nivel de margen ha alcanzado el 80%, se activa el Margin Call en la plataforma de trading para alertar al inversor de que está a punto de perder todo su capital. En ese momento puede
No hacer nada
Ingresar más fondos en la cuenta
Cerrar algunas de las posiciones abiertas, para liberar más capital
Si el inversor no toma ninguna medida y el mercado sigue moviéndose en contra de la posición, se activará el Stop Out cunado el nivel de margen sea del 50%.
Para entender qué es el Stop-Out, lea la sección del blog educativo de Traders Trust, donde encontrará un artículo dedicado.