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El dólar se fortalece mientras el yen y el oro caen

Los principales mercados mundiales siguen afectados principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, los cierres en China, la inflación y las subidas de los tipos de interés.

Los bonos del Estado -incluidos los de Australia y Nueva Zelanda- bajaron con fuerza y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron hoy lunes, ya que la inflación y el endurecimiento de la política monetaria afectaron al sentimiento de los inversores.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años superó el 2,5%. El tipo de interés a 10 años de Japón alcanzó el 0,25% a pesar de que el Banco de Japón anunció dos operaciones de compra ilimitadas para mantenerlas por debajo de ese nivel, su punto más alto permitido.

El rendimiento de la nota estadounidense a cinco años se disparó por encima de la nota a 30 años, invirtiendo una parte clave de la curva de los bonos del Tesoro por primera vez en 16 años. Esto podría indicar que los inversores podrían estar esperando un declive económico o incluso una recesión cuando la Fed suba los tipos de interés.

Mercado de divisas

El dólar estadounidense subió hoy por la mañana en Asia, mientras que el yen japonés mantuvo su tendencia a la baja. El yen bajó casi un 1%, alcanzando el nivel más bajo en seis años. La caída se produjo tras la intervención del Banco de Japón (BOJ) para impedir que los rendimientos de los bonos subieran por encima de su objetivo clave.

Aunque el BOJ ha expresado muchas veces su compromiso de mantener una política monetaria flexible, el lunes ofreció comprar una cantidad ilimitada de bonos del Estado con vencimientos entre 5 años y 10 años. El BOJ pretende evitar que el aumento de las tasas de interés a nivel mundial haga subir los rendimientos japoneses.

En otro mercado, el dólar australiano estuvo a punto de alcanzar su máximo de cuatro meses de la semana anterior, impulsado por la subida de los precios de las materias primas y el aumento de los rendimientos de los bonos australianos. El dólar canadiense cotizaba cerca de su máximo de dos meses del viernes.

El euro podría verse afectado por las cifras de inflación de las principales economías europeas, mientras que la dirección del dólar estadounidense podría verse afectada por la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los inversores australianos estarán pendientes de la publicación del presupuesto australiano.

Mercados bursátiles mundiales

Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron, ya que los inversores siguen de cerca los conflictos entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, la mayoría de las acciones asiáticas cayeron a excepción de algunas acciones tecnológicas chinas.

Oro

El metal precioso bajó el lunes por la mañana en Asia, ya que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia están afectando al atractivo del activo de refugio. El fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos también hicieron bajar el precio del oro. Al mismo tiempo, los cierres en Shanghái provocados por el último brote de COVID-19 en China afectaron a las compras de oro en el país, lo que también hizo bajar su precio.

Noticias sobre crypto

El bitcoin parece estar en una tendencia alcista. La mayor criptodivisa del mundo por capitalización bursátil cotizaba en torno a los 47.100 dólares en el momento de redactar este artículo, mientras que el Ether, la segunda criptodivisa del mundo, cotizaba en torno a los 3.350 dólares.

Qué hay que tener en cuenta esta semana:

Lunes
Publicación del presupuesto para 2023 del presidente de EE.UU., Joe Biden
Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra

Martes
Presupuesto anual de Australia
Discurso del presidente de la Fed de Filadelfia

Miércoles
PIB DE EE.UU.
Discurso del presidente de la Fed de Richmond

Jueves
PMI manufacturero de China
PMI no manufacturero de China
Reunión ministerial de la OPEP y de los países no pertenecientes a la OPEP sobre los objetivos de producción
Discurso del presidente de la Fed de Nueva York

Viernes
Informe de las NFP de EE.UU.