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Una strategia di trading sul forex nella sua forma più semplice è un insieme di regole da seguire quando si fa trading. Solitamente basata sull’analisi tecnica, sull’analisi fondamentale o su una combinazione di entrambe, una strategia di trading può essere applicata manualmente o in alcuni casi trasformata in un sistema di trading automatico.
L’analisi tecnica copre una varietà di tecniche che utilizzano i dati storici dei prezzi per interpretare e cercare di prevedere il movimento futuro dei prezzi. L’analisi fondamentale è il processo di utilizzo di fattori politici, economici e sociali per interpretare il potenziale impatto che questi possono avere sul valore della valuta di un paese.
Una strategia manuale richiederà all’investitore di interagire con la piattaforma di trading del proprio broker per identificare i punti di entrata e di uscita dal mercato, procedendo poi di conseguenza. Le negoziazioni possono essere aperte e gestite nella piattaforma di trading attraverso l’uso di ordini a mercato e in sospeso.
Alcune strategie di trading possono essere automatizzate dalla programmazione, il risultato è un software o un pezzo di codice (chiamato anche script) comunemente conosciuto come Expert Advisor (EA) o robot di trading. Gli EA sono utilizzati per visualizzare segnali di acquisto, vendita o chiusura ecc. o per intraprendere queste azioni automaticamente senza l’intervento manuale dell’investitore.
Con una montagna di strategie di trading disponibili su Internet, non esiste una singola strategia di trading che funzioni in tutte le condizioni di mercato. Ecco perché è importante capire gli aspetti principali condivisi in molte delle strategie di trading disponibili là fuori quando si considera questo settore.
Segnali di entrata/uscita
Una chiara serie di regole che governano i criteri dei segnali di entrata e di uscita è solo uno degli elementi che una strategia di trading di solito deve soddisfare prima che un’operazione venga eseguita. Comunemente vengono utilizzati indicatori tecnici, particolari livelli di supporto/resistenza, modelli di candele/carte o combinazioni di questi.
Gestione del rischio/denaro
Mentre si fa trading e si investe solo con una quantità di denaro che il trader è preparato a perdere potenzialmente, può anche essere una buona pratica per una strategia di trading affrontare chiaramente il potenziale rapporto tra rischio e ricompensa di ogni potenziale transazione prima che l’operazione venga aperta. Un rapporto minimo tra rischio e ricompensa può a sua volta essere uno dei criteri che la strategia di trading dovrebbe avere per fornire un segnale di trading di qualsiasi tipo.
Dimensionamento della posizione
In base ai fattori di rischio della strategia, la dimensione del lotto della posizione che viene aperta su uno strumento finanziario dovrebbe essere attentamente considerata prima dell’apertura dell’operazione. Molti robot di trading includono un lotto preimpostato o l’opzione di selezionare un valore di posizione desiderato. La dimensione dell’investimento (il volume) influenzerà direttamente l’impatto di ogni cambiamento di prezzo (espresso in pip), risultando in maggiori o minori profitti o perdite. Per saperne di più su un pip e il suo valore clicca qui.
Take Profit, Stop Loss e Trailing Stops
L’uso di un ordine Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop sono strumenti di gestione del rischio che possono essere utilizzati per aiutare a limitare le perdite mentre si bloccano i potenziali profitti dalle operazioni aperte. Gli ordini di Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop possono essere basati sui tuoi obiettivi di trading giornalieri, un drawdown massimo o livelli di trade che possono essere programmati in un Expert Advisor.
Alcuni trader potrebbero voler bloccare i profitti una volta guadagnati un paio di pip per operazione o limitare le perdite ad una percentuale massima di drawdown del loro capitale totale. Altri trader potrebbero prendere in considerazione indicatori di prezzo come medie mobili, ritracciamenti di Fibonacci o punti pivot (supporto o resistenza). Indipendentemente dall’innesco, utilizzare un Take Profit, uno Stop Loss o un Trailing Stop può fare la differenza tra un trading sano e uno incauto. Clicca qui per saperne di più su questi tipi di ordine.
Non importa la tua conoscenza o esperienza di trading, tutte le strategie di trading dovrebbero essere testate e comprese prima in un ambiente demo senza rischi prima di essere negoziate con denaro reale. Puoi registrare un conto demo oggi stesso semplicemente cliccando qui.