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Ora sappiamo che il margine è la quantità di denaro o capitale necessario a un investitore per aprire un’operazione. Essenzialmente questi fondi sono “bloccati” nella piattaforma di trading quando si apre un’operazione e vengono rilasciati quando l’operazione viene chiusa. Puoi leggere di più sul Margine qui.
Sappiamo anche che il livello di margine espresso nella piattaforma di trading come percentuale dà all’investitore un’indicazione della ‘salute’ del suo conto di trading, in quanto mostra il rapporto tra il capitale e il margine utilizzato. Puoi leggere di più sul livello di margine qui.
Mentre il trading su Margine permette agli investitori di trarre potenzialmente profitto da posizioni molto più grandi del loro capitale depositato, questo comporta anche il rischio di perdite maggiori.
Poiché vogliamo proteggere i tuoi investimenti, usiamo una chiamata di margine come indicatore che sei vicino a perdere tutto il tuo capitale. Se il livello di margine visualizzato sulla piattaforma MT4 raggiunge l’80%, allora il tuo conto di trading è a corto di fondi.
Vediamo un esempio:
Un investitore ha un conto di trading con un saldo di 10.000 USD, apre un’operazione che richiede un margine di 1.000 USD.
Supponendo che l’operazione si muova contro di lui causando una perdita non realizzata di -9.000 USD, il suo capitale sarà ora di 1.000 USD.
Ora che conosciamo il Margine usato e il Capitale Netto del conto possiamo calcolare il Livello di margine usando la formula:
Livello di Margine è: (Caoitale Netto/Margine) x 100.
Capitale Netto = 1.000 USD
Margine = 1.000 USD
Quindi, il Livello di Margine = (1.000/1.000) x 100 = 100%
Se l’operazione continuasse a muoversi contro di loro di ulteriori -200 USD, la loro perdita non realizzata sarebbe ora di -9.200 USD lasciando un capitale di 800 USD, il livello di margine sarebbe ora il seguente:
Capitale netto = 800 USD
Margine = 1000 USD
Livello di margine = (800/1.000) x 100 = 80%
Poiché il livello di margine ha ora raggiunto l’80%, un Margin Call viene attivato nella piattaforma di trading per avvisare l’investitore che è vicino a perdere tutto il suo capitale. A quel punto possono:
Non intraprendere alcuna azione
Ricaricare il conto
Chiudere alcune delle posizioni aperte, per liberare più capitale
Se l’investitore non intraprende alcuna azione e il mercato continua a muoversi contro la posizione, scatterà uno Stop Out ad un livello di margine del 50%.
Per capire cos’è uno Stop-Out, leggi la sezione del blog di formazione di Traders Trust dove troverai un articolo dedicato.