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Análise técnica é o estudo de dados históricos de preços usados para interpretar e tentar prever movimentos futuros de preços.
Como conceito existem três princípios-chave que formam o básico desta abordagem (*Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy, 1999, New York Institute of Finance).
1. A ação do mercado desconta tudo
2. Movimentos de preços em tendências
3. A história tende a se repetir
Ação de mercado desconta tudo
A análise técnica assume que, a qualquer momento, qualquer coisa que possa afetar o valor de um instrumento financeiro (incluindo, mas não limitado a fatores fundamentais, políticos e psicológicos, etc.) já está refletido em seu preço. Portanto, a única coisa a ser considerada ao aplicar a análise técnica é a análise do preço passado do instrumento financeiro.
Movimentos de preço nas tendências
Essencial para esta forma de análise é o conceito de que o preço se move nas tendências e que, uma vez estabelecida uma tendência, é mais provável que o preço continue a se mover na direção da tendência do que contra ela. Uma das principais razões para aplicar a análise técnica a um instrumento financeiro é identificar os estágios iniciais de uma tendência com o propósito de negociar em sua direção.
A história tende a se repetir
A visão de que a história tende a se repetir é atribuída à psicologia humana. Acredita-se ser relevante o uso da identificação de padrões gráficos (que ao longo do tempo têm se repetido com freqüência) com o propósito de prever o movimento futuro dos preços. Se os padrões de gráficos funcionaram bem no passado, assume-se que eles continuarão a funcionar no futuro.
Usando estes três conceitos, a análise técnica utiliza diferentes técnicas e ferramentas para interpretar e tentar prever o preço. Algumas das formas mais comumente utilizadas de análise técnica são a análise de castiçal, níveis de suporte e resistência, identificação de tendências, padrões gráficos e a aplicação de indicadores técnicos.
A análise de candlestick é a prática de usar a representação visual do movimento de preços para ajudar na tomada de decisões comerciais baseadas no possível movimento direcional de curto prazo de um instrumento financeiro.
Suporte e resistência são termos usados para descrever preços ou áreas em um gráfico que historicamente fizeram com que o preço parasse e se invertesse. Um nível de suporte é um preço do qual os compradores tenderão a comprar, enquanto o nível de resistência é um preço do qual os vendedores tenderão a vender. Armado com a noção de que os mercados tendem a se repetir, a localização dessas áreas em um gráfico do instrumento financeiro pode identificar preços de potencial interesse para um investidor.
Como as Tendências formam um dos princípios-chave da análise técnica, ser capaz de reconhecê-las e identificá-las é vital para que a análise técnica seja aplicada corretamente. Há dois tipos de tendências em qualquer instrumento financeiro.
1. Tendência de alta – também referida como tendência de alta, é um período em que o preço global sobe. É reconhecido pelo movimento do mercado registrando continuamente novas Altas e Baixas Altas. Desde que esta estrutura dentro do gráfico não seja quebrada, então o mercado é considerado para continuar em uma tendência de alta.
2. Tendência de queda – também referida como tendência de baixa, é um período em que o preço global se move para baixo. É reconhecido pelo movimento do mercado registrando continuamente novos Lower Lows e Lower Highs. Desde que esta estrutura dentro do gráfico não seja quebrada, o mercado é considerado para continuar em uma tendência de baixa.
Faixa – um tempo de indecisão do investidor, é um período que geralmente ocorre após ou durante uma tendência em que os preços se moverão entre Altos e Baixos similares. Continuando a se mover em um movimento lateral agitado, eventualmente o preço irá quebrar ou para cima ou para baixo para começar a formação de uma nova tendência.
Os padrões gráficos são formações de preços específicos que historicamente apareceram antes do preço se mover em uma determinada direção. Portanto, eles são usados para identificar áreas potenciais de continuação ou inversão de preços, que podem ser de interesse para os investidores. Triângulos, cabeça e ombros, galhardetes, cunhas, bandeiras, topos duplos, fundos duplos, topos triplos e fundos triplos são todos padrões comuns de gráficos usados nos mercados financeiros.
Os indicadores técnicos usam fórmulas matemáticas para interpretar os preços históricos e exibir seus resultados no gráfico financeiro. Eles são freqüentemente usados por comerciantes técnicos e investidores para identificar preços e áreas de interesse potencial. Alguns dos indicadores técnicos mais conhecidos incluem médias móveis (MA simples, MACD, Bandas de Bollinger, Ichimoku Kinko Hyo etc.), Momentum, RSI e Stochastic.
Embora a análise técnica seja incrivelmente versátil e possa ser aplicada a qualquer ativo financeiro e em qualquer período de tempo, ela está sujeita à interpretação do indivíduo que a utiliza. Isto quer dizer que dois ou mais investidores poderiam tirar conclusões diferentes de olhar para a mesma análise técnica. Com isso sendo dito, é uma ferramenta útil que pode ser aplicada em conjunto com outros fatores para ajudar a criar um plano de negociação sólido e decisões de negociação informadas.