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When trading Forex or other CFD (Contract for Difference) financial instruments, swap also known as rollover refers to the interest paid or received for keeping a position overnight.
Ao negociar Forex ou outros instrumentos financeiros CFD (Contract for Difference), o swap também conhecido como rollover refere-se aos juros pagos ou recebidos por manter uma posição durante a noite.
Cada par Forex tem a sua própria taxa de swap, afectada pelas condições do mercado e pela taxa de juro associada aos países do par Forex escolhido negociado.
Existem dois tipos de Swaps:
1. Swap Long – para posições longas ou de compra.
2. Swap curto – para posições curtas ou de venda.
Ambos são expressos em pontos por lote na plataforma de negociação MT4 e serão ou um número positivo ou negativo. Se positivo, à meia-noite do servidor será adicionado à conta de negociação e se negativo será deduzido.
Os swaps fazem parte da especificação do contrato para cada instrumento financeiro e podem ser encontrados na plataforma de negociação MT4 ou no website da TradersTrust sob o separador de especificação do produto. Para mais detalhes clique aqui.
Apenas cobrado nas posições mantidas abertas até ao dia de negociação seguinte. O swap é calculado e aplicado em cada instrumento de negociação.
O swap é cobrado a uma taxa tripla para contabilizar a liquidação das negociações realizadas durante o fim-de-semana e entrará em vigor independentemente de as negociações estarem abertas durante o fim-de-semana ou não. As taxas triplas de swap/rollover aplicam-se da seguinte forma:
Quartas-feiras para Forex e Metais.
Sextas-feiras para Índices, crypto e Petróleo.
Para nos ajudar a compreender as taxas de Swap, vejamos alguns exemplos abaixo.
Assumindo que um investidor abrirá uma posição curta de 1 lote de EURUSD na segunda-feira e manterá a posição durante a noite até terça-feira, com um swap curto de -0,7 a fórmula de Swap terá este aspecto:
Swap em moeda de cotação = Valor Pip (para 1 lote) x Número de lotes x Número de noites x taxa de swap (em pontos) / 10.
*A informação relevante pode ser encontrada na especificação do contrato.
A nossa fórmula é agora: 10 x 1 x 3 x -0,7 / 10 = -2,1 USD
A fórmula utilizada para calcular swaps sobre metais, óleos e índices é a seguinte:
Swap = Volume (em lotes) x Taxa de Swap x Número de dias x Valor em pontos
Para uma posição longa de 1 lote no XAUUSD abriu na segunda-feira uma posição mantida durante a noite até terça-feira com uma troca longa de -6,05, a fórmula de troca ficaria assim:
*A informação relevante pode ser encontrada na especificação do contrato.
Swap on crypto = Volume (em lotes) x Tamanho do contrato x Taxa de swap x Preço de mercado a EOD (fim de dia = último preço antes do fecho do mercado) /100/360
Para ajudar a calcular facilmente os swaps em negociações abertas, clique aqui para aceder à nossa calculadora de swap.
Se ainda não tem a certeza sobre swaps, porque não abrir uma conta de demonstração sem risco aqui no nosso website e deixar algumas transacções abertas durante a noite para ver o efeito que elas terão na posição aberta.