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Soyons francs, personne n’aime perdre de l’argent et les émotions déclenchées par de tels événements se manifestent différemment chez chaque individu. Des études montrent que les investisseurs ressentent les pertes deux fois plus durement que les gains, ce qui peut influencer davantage les décisions de trading futures.
Lorsqu’il réussit à trader, un investisseur peut commencer à se sentir trop confiant, en particulier après une grosse victoire ou une série de transactions gagnantes. Cette confiance d’avoir raison peut rapidement se retourner contre lui !
Les émotions peuvent aller de la culpabilité à l’anxiété, en passant par la colère et la peur, et si elles ne sont pas reconnues et traitées, elles conduisent généralement à de mauvaises décisions de trading.
Une série de défaites ou une grosse perte peut amener l’investisseur à craindre le marché, à ne pas vouloir refaire la même erreur, ce qui peut l’empêcher de profiter des opportunités de trading parfaites qui se présentent sur le marché. D’autre part, cela peut l’amener à ignorer sa pensée rationnelle et à se venger pour tenter de regagner les pertes déjà subies (ce qui conduit inévitablement à des résultats décevants).
Alors, que pouvons-nous faire pour améliorer notre psychologie de trading et nous aider à prendre le contrôle et à gérer ces émotions ?
Étape 1 – Élaborer un plan et le suivre.
En établissant un plan de trading, vous conserverez un ensemble de règles que vous devrez suivre, avec certains critères à respecter pour entrer et sortir des transactions. Si les critères de votre plan de trading ne sont pas respectés, les transactions ne sont pas ouvertes.
Étape 2 – Testez à nouveau vos points d’entrée et de sortie.
Plus vous comprenez comment votre stratégie de trading réagit aux changements de prix du marché, quels facteurs peuvent augmenter la rentabilité et quels types de dérailleurs peuvent faire dérailler vos bénéfices, plus il vous sera facile de construire un plan de trading durable. N’oubliez pas qu’aucune stratégie ne fonctionne dans toutes les conditions de marché, c’est donc en forgeant qu’on devient forgeron.
Étape 3 – Gestion du risque.
Souvent négligé, c’est l’un des aspects les plus importants du trading. Votre plan de gestion des risques doit inclure le montant que vous êtes prêt à investir, et il est particulièrement important de ne pas investir plus d’argent que vous n’êtes prêt à perdre potentiellement. La gestion du risque doit également inclure un plan limitant le montant du risque pris sur chaque transaction et sur l’ensemble de votre compte. Ce plan comprendra généralement un ensemble de règles permettant de déterminer la taille de la transaction en fonction de niveaux prédéterminés qui peuvent avoir un impact sur la distance entre le stop loss et le take profit utilisés sur la transaction. Sans plan de gestion des risques, vous pourriez avoir la meilleure stratégie de trading du monde et pourtant, avec une seule transaction mal gérée, vous pourriez perdre le solde de votre compte.
Étape 4 – Testez vos stratégies sur un compte sans risque.
Vous avez maintenant votre plan de trading et un ensemble de règles à respecter pour ouvrir et fermer des positions, vous avez testé votre plan de trading et mis en œuvre votre gestion des risques sur les graphiques et constaté qu’il était cohérent, ce qui vous donne un avantage sur le marché. Vous devez maintenant commencer à le trader sur un compte de démonstration. En mettant en œuvre votre stratégie de trading sur un compte sans risque, vous devenez plus confiant sur la façon dont la stratégie réagit dans différentes conditions de marché en direct. En outre, vous pouvez tester la gestion de vos émotions et de vos transactions en même temps.
Étape 5 – Passez à l’action.
Une fois que vous avez confiance en la rentabilité de votre stratégie de trading, que vous comprenez comment et quand elle fonctionne le mieux et que vos émotions sont maîtrisées, il est bon d’envisager un compte de trading réel. Lorsque vous passez à un compte réel, il est important que vous respectiez votre plan de trading et votre gestion des risques. Étant donné que le fait de trader avec de l’argent réel plutôt qu’avec de l’argent de démonstration peut influencer fortement vos réactions, vous pouvez placer une transaction test pour vérifier vos émotions et voir comment vous vous sentez. Lorsque vous identifiez de petits changements à apporter à votre plan de trading, il est temps de modifier la stratégie. N’oubliez pas de procéder à un back-testing et de l’essayer sur un compte démo avant de la déclencher sur un compte réel.
Et n’oubliez pas:
Ne jamais investir/risquer plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
Respectez votre plan et vos règles de trading.
Si le plan de trading ne fonctionne pas, rappelez-vous qu’il est normal d’arrêter le trading jusqu’à ce que vous ayez affiné votre stratégie sur un compte de démonstration. Passez en revue votre trading pour vous assurer que vous vous en tenez à votre plan de trading. Si nécessaire, faites une pause, car le marché sera toujours là demain.