Il dollaro USA si rafforza mentre lo Yen e l’oro scendono

I principali mercati globali continuano ad essere influenzati principalmente dalla guerra Russia-Ucraina, dai blocchi in Cina, dall’inflazione e dai rialzi dei tassi d’interesse. I titoli di stato – compresi quelli di Australia e Nuova Zelanda – sono scesi bruscamente e i futures azionari statunitensi sono scesi oggi, lunedì, poiché l’inflazione e la politica monetaria più rigida hanno influenzato il sentimento degli investitori. Il rendimento decennale statunitense è salito oltre il 2,5%. Il tasso decennale giapponese ha raggiunto lo 0,25% nonostante l’annuncio della Banca del Giappone di due operazioni di acquisto illimitato per mantenerli sotto quel livello – il punto più alto consentito. Il rendimento della nota quinquennale statunitense è salito sopra la nota trentennale, invertendo una parte chiave della curva dei titoli del Tesoro per la prima volta in 16 anni. Questo potrebbe segnalare che gli investitori potrebbero aspettarsi un declino economico o addirittura una recessione mentre la Fed alza i tassi d’interesse.

Mercato Forex

Il dollaro USA è salito nella mattinata di oggi in Asia mentre lo yen giapponese è rimasto su una tendenza al ribasso. Lo yen è sceso di quasi l’1% toccando un minimo di sei anni. La caduta è avvenuta dopo l’intervento della Banca del Giappone (BOJ) per impedire ai rendimenti delle obbligazioni di salire oltre il suo obiettivo chiave. Mentre la BOJ ha espresso molte volte il suo impegno a mantenere la politica monetaria allentata, lunedì si è offerta di comprare una quantità illimitata di titoli di stato con scadenze tra i 5 e i 10 anni. La BOJ mira ad impedire che l’aumento dei tassi d’interesse globali spinga i rendimenti giapponesi verso l’alto. In un altro mercato, il dollaro australiano ha quasi raggiunto il suo massimo di quattro mesi della settimana precedente, spinto dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dall’aumento dei rendimenti delle obbligazioni australiane. Il dollaro canadese è stato scambiato vicino al suo picco di due mesi di venerdì. L’euro potrebbe essere influenzato dai dati sull’inflazione delle principali economie europee mentre la direzione del dollaro USA potrebbe essere influenzata dal rilascio dei dati sui salari non agricoli (NFP) negli USA. Allo stesso tempo, gli investitori australiani aspetteranno il rilascio del bilancio australiano.

Mercati azionari globali

I contratti S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi poiché gli investitori guardano da vicino i conflitti Russia – Ucraina. Nel frattempo, la maggior parte delle azioni asiatiche sono scese, tranne alcune azioni tecnologiche cinesi.

Oro

Il metallo prezioso è sceso lunedì mattina in Asia perché i colloqui di pace tra Ucraina e Russia stanno influenzando l’appeal del bene rifugio. Anche un dollaro USA più forte e rendimenti più alti hanno fatto scendere il prezzo dell’oro. Allo stesso tempo, le chiusure a Shanghai scatenate dall’ultima epidemia di COVID-19 in Cina hanno colpito gli acquisti d’oro nel paese facendo scendere anche il suo prezzo.

Notizie di criptovalute

Bitcoin sembra avere una tendenza al rialzo. La criptovaluta più grande del mondo per market cap era scambiata a circa 47.100 dollari al momento della scrittura mentre Ether, la seconda criptovaluta più grande del mondo, era scambiata a circa 3.350 dollari.

Cosa tenere d’occhio questa settimana:

Lunedì Rilascio del bilancio 2023 del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden Discorso del governatore della Banca d’Inghilterra Martedì Bilancio annuale dell’Australia Discorso del presidente della Fed di Filadelfia Mercoledì PIL DEGLI STATI UNITI Discorso del presidente della Fed di Richmond Giovedì Cina PMI manifatturiero PMI non manifatturiero cinese Riunione ministeriale OPEC e non-OPEC per gli obiettivi di produzione Discorso del presidente della Fed di New York Venerdì Rapporto NFP USA